Lucas Bols verlengt overeenkomsten met banken

0
31

ABM FN-Dow Jones –
Donderdag 29 april 2021, 7.43 uur

Lucas Bols heeft de aanpassingen van de in april 2020 overeengekomen financieringsovereenkomsten met twee jaar verlengd nadat de coronacrisis langer heeft geduurd dan verwacht. Dat maakte de distilleerderij donderdag voor de beurs bekend, samen met voorlopige cijfers.

Door deze verlenging van de afspraken kan Lucas Bols aan de convenanten blijven voldoen.

De convenanten worden tot 30 september 2022 verder gecontroleerd op EBITDA en liquiditeit. Vanaf 31 maart 2023 worden de maatstaven getest, waarbij de schuldgraad op die dag wordt getoetst aan een 4,50-voudig convenant.

“We zijn enthousiast over de overeengekomen verlenging van de financieringsovereenkomsten, waaruit de voortdurende steun en toewijding van de banken blijkt. Hierdoor kunnen we optimaal inspelen op corona-versoepeling en herstel van de consumentenvraag. Het zal ons ook helpen onze toekomstige opbouw door versnelling vorm te geven. . ” het implementeren van nieuwe strategische en commerciële initiatieven ”, aldus CEO Huub van Doorne.

Lucas Bols realiseerde het afgelopen boekjaar een verwachte omzet van 57,3 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 32 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en een brutomarge van 52,5 procent. Het bedrijfsresultaat daalde tot 8,6 miljoen EUR en de vrije bedrijfscashflow tot 11,4 miljoen EUR. Een jaar eerder was dat 15,8 miljoen euro.

De nettoschuld daalde met bijna 7 miljoen euro tot 92,4 miljoen euro.

Over het afgelopen boekjaar wordt geen slotdividend uitgekeerd. Een interim-dividend over het lopende boekjaar is evenmin te verwachten. De Raad van Bestuur ziet ook af van variabele verloning.

Lucas Bols publiceert de gecontroleerde jaarresultaten op 27 mei.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here